2020年度
临沂市罗庄区总工会
部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2020年度部门预算表
一、2020年部门收支总体情况表
二、2020年部门收入总体情况表
三、2020年部门支出总体情况表
四、2020年财政拨款收支预算表
五、2020年一般公共预算支出表
六、2020年政府性基金预算支出表
七、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
八、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
九、2020年政府采购预算表
十、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
（一）根据党的路线、方针、政策和工运方针，按照区委和市总工会的工作部署，围绕全区工作大局开展工作，指导下级工会工作。
（二）依照法律和《中国工会章程》，坚持党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针，进一步突出和履行维护职能，最大限度地保护、调动和发挥广大职工的积极性、主动性和创造性。
（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委和市总反映群众的意愿和要求，提出意见和建议；参与全区涉及职工切身利益的有关规范性文件的制定，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
（四）贯彻执行工会的组织制度和民主制度，检查和督促下级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》；指导各级工会加强自身改革和建设；指导下级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主参与、民主监督和厂务公开工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保障机制。
（五）协助各办事处党委和区直有关部门党组织管理下一级工会的领导班子；监督、检查区总工会机关党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区工会干部的培训工作。
（六）协助区政府做好区以上劳动模范的推荐、评选工作；负责区级劳模管理工作；做好全国“五一”劳动奖章（奖状）、省“富民兴鲁”劳动奖章（奖状）、市振兴沂蒙劳动奖章（奖状）获得者及振兴罗庄劳动奖章（奖状）获得者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。
（七）负责全区工会经费收缴、管理、审查、审计及所属单位经费和资产管理工作，研究、制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对全区职工劳动福利事业的指导、协调工作。
（八）负责全区职工法律援助；困难职工的帮扶；职工技术协会；职工就业再就业的指导服务。
（九）负责全区工会对外交流，发展友好关系，互相学习和交流工作。
二、部门预算单位构成
纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：
|
序号 |
单位名称 |
备注 |
|
1 |
临沂市罗庄区总工会本级机关 |
|
|
2 |
临沂市罗庄区职工服务中心 |
|
第二部分
2020年度部门决算表
表1、
2020年部门收支总体情况表
部门名称：临沂市罗庄区总工会 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
一、财政拨款收入 |
198.3 |
一般公共服务支出 |
165.92 |
|
一般公共预算 |
198.3 |
外交支出 |
|
|
政府性基金预算 |
|
国防支出 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
公共安全支出 |
|
|
二、财政专户核拨资金 |
|
教育支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
社会保障和就业支出 |
14.21 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
5.39 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
12.78 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
本年收入合计 |
198.3 |
本年支出合计 |
198.3 |
|
六、上级补助收入 |
|
结余分配 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
年末结转和结余 |
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
九、上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
198.3 |
支出总计 |
198.3 |
表2、
2020年部门收入总体情况表
部门名称：临沂市罗庄区总工会 金额单位：万元
|
单位代 码 |
单位名称 |
总计 |
财政资金 |
财政 专户 管理 资金 |
事业 收入 |
事业 单位 经营 收入 |
其他 收入 |
上级 补助 收入 |
附属 单位 上缴 收入 |
用事 业基 金弥 补收 支差 额 |
上年结 转 |
|||
|
合计 |
一般公 共预算 |
政府性 基金预 算 |
国有资 本经营 预算 |
|||||||||||
|
|
合计 |
198.3 |
198.3 |
198.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
025 |
临沂市罗庄区总工 会 |
198.3 |
198.3 |
198.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02500 1 |
临沂市罗庄区总 工会 |
198.3 |
198.3 |
198.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3、
2020年部门支出总体情况表
部门名称：临沂市罗庄区总工会 金额单位：万元
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
本年度支 出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴 上级 支出 |
经营 支出 |
对附 属单 位补 助支 出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
198.3 |
157.99 |
40.31 |
|
|
|
|
|
|
|
025 |
临沂市罗庄区总工会 |
198.3 |
157.99 |
40.31 |
|
|
|
|
|
|
|
025001 |
临沂市罗庄区总工会 |
198.3 |
157.99 |
40.31 |
|
|
|
|
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
165.92 |
125.61 |
40.31 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
群众团体事务 |
165.92 |
125.61 |
40.31 |
|
|
|
|
201 |
29 |
01 |
025001 |
行政运行 |
125.61 |
125.61 |
|
|
|
|
|
201 |
29 |
02 |
025001 |
一般行政管理事务 |
1.81 |
|
1.81 |
|
|
|
|
201 |
29 |
99 |
025001 |
其他群众团体事务支出 |
38.5 |
|
38.5 |
|
|
|
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
14.21 |
14.21 |
|
|
|
|
|
|
05 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
14.21 |
14.21 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
025001 |
机关事业单位基本养老保险缴 费支出 |
14.21 |
14.21 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
|
卫生健康支出 |
5.39 |
5.39 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
5.39 |
5.39 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
025001 |
行政单位医疗 |
3.09 |
3.09 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
025001 |
事业单位医疗 |
2.3 |
2.3 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
12.78 |
12.78 |
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
12.78 |
12.78 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
025001 |
住房公积金 |
12.78 |
12.78 |
|
|
|
|
表4
2020年财政拨款收支总体情况表
部门名称：临沂市罗庄区总工会 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共 预算财政 拨款 |
政府性基 金预算财 政拨款 |
国有资本 经营预算 财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
198.3 |
一般公共服务支出 |
165.92 |
165.92 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨 款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支 出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
14.21 |
14.21 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
5.39 |
5.39 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支 出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支 出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
12.78 |
12.78 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支 出 |
|
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
198.3 |
本年支出合计 |
198.3 |
198.3 |
|
|
|
四、上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
198.3 |
支出总计 |
198.3 |
198.3 |
|
|
表5、
2020年一般公共预算支出表
部门名称：临沂市罗庄区总工会 金额单位：万元
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支 出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福 利支出 |
商品和 服务支 出 |
对个人 和家庭 的补助 |
||||
|
|
|
|
|
合计 |
198.3 |
157.99 |
142.12 |
11.67 |
4.2 |
40.31 |
|
|
|
|
025 |
临沂市罗庄区总工会 |
198.3 |
157.99 |
142.12 |
11.67 |
4.2 |
40.31 |
|
|
|
|
025001 |
临沂市罗庄区总工会 |
198.3 |
157.99 |
142.12 |
11.67 |
4.2 |
40.31 |
|
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
165.92 |
125.61 |
109.74 |
11.67 |
4.2 |
40.31 |
|
|
29 |
|
|
群众团体事务 |
165.92 |
125.61 |
109.74 |
11.67 |
4.2 |
40.31 |
|
201 |
29 |
01 |
025001 |
行政运行 |
125.61 |
125.61 |
109.74 |
11.67 |
4.2 |
|
|
201 |
29 |
02 |
025001 |
一般行政管理事务 |
1.81 |
|
|
|
|
1.81 |
|
201 |
29 |
99 |
025001 |
其他群众团体事务支 出 |
38.5 |
|
|
|
|
38.5 |
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
14.21 |
14.21 |
14.21 |
|
|
|
|
|
05 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
14.21 |
14.21 |
14.21 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
025001 |
机关事业单位基本养 老保险缴费支出 |
14.21 |
14.21 |
14.21 |
|
|
|
|
210 |
|
|
|
卫生健康支出 |
5.39 |
5.39 |
5.39 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
5.39 |
5.39 |
5.39 |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
025001 |
行政单位医疗 |
3.09 |
3.09 |
3.09 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
025001 |
事业单位医疗 |
2.3 |
2.3 |
2.3 |
|
|
|
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
12.78 |
12.78 |
12.78 |
|
|
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
12.78 |
12.78 |
12.78 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
025001 |
住房公积金 |
12.78 |
12.78 |
12.78 |
|
|
|
表6、
2020年政府性基金预算支出表
部门名称：临沂市罗庄区总工会 金额单位：万元
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
本年支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！
表7、
2020年财政拨款安排的基本支出预 算表（政府预算支出经济分类科目）
部门名称：临沂市罗庄区总工会 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
2020年预算数 |
|
|
金额 |
其中：一般公共预算财政拨款 安排 |
||
|
|
合计 |
157.99 |
157.99 |
|
301 |
工资福利支出 |
142.12 |
142.12 |
|
30101 |
基本工资 |
44.04 |
44.04 |
|
30102 |
津贴补贴 |
56.94 |
56.94 |
|
30103 |
奖金 |
8.19 |
8.19 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.21 |
14.21 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.39 |
5.39 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.56 |
0.56 |
|
30113 |
住房公积金 |
12.78 |
12.78 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.01 |
0.01 |
|
302 |
商品和服务支出 |
11.67 |
11.67 |
|
30201 |
办公费 |
2 |
2 |
|
30202 |
印刷费 |
0.2 |
0.2 |
|
30207 |
邮电费 |
1 |
1 |
|
30216 |
培训费 |
0.4 |
0.4 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.35 |
0.35 |
|
30228 |
工会经费 |
3.02 |
3.02 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.5 |
4.5 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.2 |
0.2 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.2 |
4.2 |
|
30302 |
遐休费 |
0.24 |
0.24 |
|
30308 |
助学金 |
1.83 |
1.83 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.13 |
2.13 |
表8、
2020年财政拨款安排的基本支出预算 表（部门预算支出经济分类科目）
部门名称：临沂市罗庄区总工会 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
2020年预算数 |
|
|
金额 |
其中：一般公共预算财政拨款 安排 |
||
|
|
合计 |
157.99 |
157.99 |
|
301 |
工资福利支出 |
142.12 |
142.12 |
|
30101 |
基本工资 |
44.04 |
44.04 |
|
30102 |
津贴补贴 |
56.94 |
56.94 |
|
30103 |
奖金 |
8.19 |
8.19 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.21 |
14.21 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.39 |
5.39 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.56 |
0.56 |
|
30113 |
住房公积金 |
12.78 |
12.78 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.01 |
0.01 |
|
302 |
商品和服务支出 |
11.67 |
11.67 |
|
30201 |
办公费 |
2 |
2 |
|
30202 |
印刷费 |
0.2 |
0.2 |
|
30207 |
邮电费 |
1 |
1 |
|
30216 |
培训费 |
0.4 |
0.4 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.35 |
0.35 |
|
30228 |
工会经费 |
3.02 |
3.02 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.5 |
4.5 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.2 |
0.2 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.2 |
4.2 |
|
30302 |
遐休费 |
0.24 |
0.24 |
|
30308 |
助学金 |
1.83 |
1.83 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.13 |
2.13 |
表9、
2020年政府采购预算表
部门名称：临沂市罗庄区总工会 金额单位：万元
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科目编码 |
科目名称 |
单位编码 |
单位名称 |
资金来源 |
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类 |
款 |
项 |
总计 |
财政拨款 |
财政 专户 管理 资金 |
其他 自有 资金 |
上年 结转 资金 |
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合计 |
一般公 共预算 资金 |
政府 性基 金预 算资 金 |
国有 资本 经营 预算 资金 |
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此部门没有政府采购预算，故本表为空！ |
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表10、
2020年一般公共预算财政拨款安排的
“三公”经费支出表
部门名称：临沂市罗庄区总工会 金额单位：万元
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合计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护 费 |
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0.35 |
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0.35 |
第三部分
2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况
按照综合预算的原则，临沂市罗庄区总工会部门所 有收入和支出均纳入部门预算管理。
临沂市罗庄区总工会2020年度收入、支出预算总计 198. 30万元，与上年相比收、支预算总计各增加67. 66万 元，增长51. 79%。
2020年收入总计198. 30万元。其中：财政拨款收入 198. 30万元，占比100%。
2020年支出总计198. 30万元，其中本年支出198. 30 万元，其中：
1、按功能分类科目
一般公共服务支出165. 92万元，占比83. 67%，社会 保障和就业支出14. 21万元，占比7. 17%，卫生健康支出
(1) 39万元，占比2. 72%，住房保障支出12. 78万元，占比6.44%。
2、 按经济分类科目
其中基本支出157. 99万元，占比79. 67%，项目支出40. 31 万元，占比20. 33%。
以上收支预算，将根据机构改革推进到位情况，在 执行中依法依规作出相应调整。
二、财政拨款收入支出预算总体情况
2020年财政拨款收入预算总计198. 30万元，包括： 一般公共预算财政拨款198. 30万元。
2020年财政拨款支出预算总计198. 30万元，支出具 体情况如下：
1、一般公共服务支出165.92万元，主要用于人员 工资、办公运转经费、执法办案、办公楼运转维护、一 般工商行政管理事务。
2、社会保障和就业支出14. 21万元，主要用于用于 基本养老保险。
3、卫生健康支出5. 39万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。
4、住房保障支出12. 78万元，主要用于住房公积金 支出。
三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况
2020年一般公共预算支出预算（功能分类）为 198. 30万元。
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）125. 61万元，与上年相比增加28. 39万 元，增长29.20%。主要原因是增加工资福利支出，日常 公用支出。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 一般行政管理事务（项）1.81万元，与上年相比增加 1.81万元，去年无预算。主要原因是主要用于项目支 出。
3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）38. 50万元，与上年相比增 加33. 50万元，增长670. 00%。主要原因是主要用于发放 全区各级劳模荣誉津贴待遇、生活困难劳模帮扶资金、 省部级劳模春节慰问金和省部级劳模抚恤金.。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 14. 21万元，与上年相比增加0.82万元，增长6. 12%。主 要原因是人员增加。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）3. 09万元，与上年相比增加0.79万 元，增长34. 35%。主要原因是公务员职工基本医疗保险 缴费增加。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2. 30万元，与上年相比增加0.39万 元，增长20. 42%。主要原因是事业职工基本医疗保险缴 费增加。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）12. 78万元，与上年相比增加2. 86万元，增 长28. 83%。主要原因是人员增加住房公积金。
四、一般公共预算基本支出预算（经济分类）情况
2020年一般公共预算基本支出预算（经济分类）为 157. 99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况 如下：
1、人员经费支出146.32万元，主要包括：基本工 资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金、其他对 个人和家庭的补助等。
2、公用经费支出11.67万元，主要包括：办公费、 印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、其 他交通费用、其他商品和服务支出等。
五、政府性基金预算支出情况
临沂市罗庄区总工会2020年政府性基金收入预算为0.00万元，与上年相同。
2020年，临沂市罗庄区总工会无政府性基金支出预算。
六、重要事项说明
(一）机关运行经费支出情况说明
2020年度，临沂市罗庄区总工会机关运行经费支出 11. 67万元，与上年相比增加1.33万元，主要原因是人员 支出增加。
(二） 政府采购支出情况说明
2020年，临沂市罗庄区总工会无政府采购预算支 出。
(三） 国有资产占用情况说明
2020年，临沂市罗庄区总工会无国有资产占用情 况。
(四） 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2020年临沂市罗庄区总工会一般公共预算三公经费预算为0.35万元。含局机关及1个所属预算单位。
因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，公务接待费0.35万元。
2020年三公经费预算0.35万元，与上年相比增加 0.15万元。主要原因是由于工作需要调增公务接待费。
其中：
1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一 致。
2、 公务用车购置及运行费0.00万元，与上年保持 一致。
3、 公务接待费0.35万元，与上年相比增加0.15万 元。主要原因是由于工作需要调增公务接待费。
(五）绩效目标设置情况
临沂市罗庄区总工会2020年项目支出实现财政资金 缋效目标管理全覆盖，涉及财政拨款38. 50万元。具体绩效目标表如下：
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门 收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨 款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有 资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益 捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅 助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收 入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要 是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资 金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他 收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度 积累的事业基金（事业单位当年收
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任 务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 (境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公。
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